『壹』 量化交易都有哪些主要的策略模型
隨著量化交易的發展，單一技術指標的策略會面臨失效的問題。所以現在的策略都是復合型的。
經典量化交易策略(包括價值投資、技術指標、配對輪動、機器學習等)、研究型文章等
『貳』 一文搞懂幣圈量化套利策略
幣圈玩法非常多，從早期的BTC挖礦，私募，擼羊毛，炒幣，玩期貨杠桿，搬磚，基本概括了所有幣圈的一些玩法，同時幣圈又是一個高風險高收益的金融投資，上面說的都具有一個共性，很大的風險和不確定性。當今幣圈還存在一個比較穩健還收益比較穩定適合廣大幣友投資的產品嗎？
其中手動搬磚還算是上面當中比較穩健的投資，但有經驗的投資者都知道現在手動幾乎沒有任何空間了，還會存在砸腳的風險。很大一部分原因就是被當前火熱的自動量化軟體機器人給奪走了市場，機器人一天24小時交易，重復的做波段，賺取很小的差價，採用的策略是積少成多的策略。
（一）什麼是量化？
量化交易策略裡麵包含配幣，配參，配機等一系列動作，這套配置好的量化交易策略包能夠讓客戶手中的數字貨幣資產穩定增值。機械化操作，24 小時監控，程序自動化，根據事先制定好的策略嚴格執行，穩定盈利，不受市場漲跌影響。
（二）關於我們
UXBTC 量化基金
我們團隊成員大多來自傳統金融股票行業，擁有多年傳統金融經驗，也積累了多年量化策略開發這塊經驗。,致力於為客戶、合作夥伴及自身創造更可觀的收益。
優勢：從16年起，在數字貨幣領域，專注從人工到量化，優易始終專注於加密貨幣套利交易系統及策略的優化。另外包括市場調研、策略開發、系統測試、技術優化、風險控制，優易提供全方位、多元化的服務。
（三）收益表現 ：以下為我們交易策略基於bitmex的BTC/USD交易對從2019年1月1日至今原始報價數據產生的回測結果.，歷史數據基本維持在20個點左右每月。
（四） 合作模式：
幣在客戶交易所裡面，不需要轉幣給我們，客戶僅開放加密貨幣交易所賬戶的API交易許可權，我們無法提取客戶交易所賬戶內的任何資產，只能執行買賣交易指令，確保了賬戶上的資產完全由客戶本人做主。
（五） 虧損保護：
在免費測試一周後（利潤都歸客戶），合作三個月內，由於我們策略給用戶投資本金造成的損失，我們將對投資本金虧損部分進行全額賠償，六個月內，我們保障客戶資金的90%，最大回撤10%。
（六） 收費模式：
前期不收任何服務費，只會在客戶盈利後我們會從盈利部分抽取 30%作為技術服務費用，除此之外沒有任何隱藏費用。
對新用戶還可以免費測試一周，所得利潤全都歸客戶。 等測試後正式合作後才和客戶分成。
（七） 結算時間：每半月一結算。操作完後，客戶需要將屬於我們該得的利潤轉給我們，我們收到利潤後才會幫客戶繼續操作。
目前支持操作的交易平台： BITMEX, OKEX 火幣等主流平台。
支持的幣種：BTC,ETH USDT, LTC EOS
FAQ:
1：如何知道目前操作的情況？
幣一直是在客戶交易所里，你在自己後台可以隨時看到自己資產動態情況，保障客戶資產安全。
2：量化對沖的好處是什麼？
量化對沖不受市場漲跌影響，它不賭市場方向，無論市場上漲還是下跌，均以獲取絕對收益為目標。
3：量化對沖是每天都在賺錢嗎？
答:這個說法不正確，每天的幣數量在增加，但是隨著幣價的波動，不保證每天都賺錢，量化對沖長期穩定，回撤幅度非常小，長期來看幾乎是一條傾斜向上的直線。
4 ：風險提示
答:因甲方不可控或無法合理預見的不可抗和意外事件造成的損失，如交易所破產，主權國家法律和政策變動導致數字貨幣退市等中間幣種的發行方兌付違約或者破產等事件造成甲方經合理和審管理無法避免的損失，甲方無需承擔違約或賠償責任。
『叄』 數字貨幣量化交易所網格交易具體是指什麼派網有哪些量化交易策略
近年來，隨著數字貨幣市場的火爆發展，越來越多的數字貨幣交易所將創新的苗頭對准了網格交易。所謂網格交易，就是首先設定價值中樞，利用「檔位」的模式對投資標的進行機械式操作，下跌時，進行分檔買入，上漲時，進行分檔賣出。在Pionex派網的機器人庫中，包含了網格交易、無限網格、追蹤止盈、借貸網路、反向杠桿網路、反向網格、分時委託、杠桿網格、極速定投和期限套利十種量化交易策略。。很高興能回答你的問題
『肆』 浠涔堟槸閲忓寲CTA絳栫暐錛烠TA絳栫暐涓昏佹湁鍝浜涳紵
鍦ㄩ噾鋙嶅競鍦轟腑錛閲忓寲CTA絳栫暐錛屽嵆Commodity Trading Advisor錛圕TA錛夌瓥鐣ワ紝鏄涓鑲″壋鏂板姏閲忥紝瀹冨閥濡欏湴鋙嶅悎浜嗛噺鍖栧垎鏋愬拰璁＄畻鏈虹畻娉曪紝鏃ㄥ湪鎹曟崏璺ㄨ祫浜х被鍒鈥斺斿傚ぇ瀹楀晢鍝併佽偂紲ㄥ拰澶栨眹鈥斺旂殑瓚嬪娍錛屽疄鐜頒氦鏄撹嚜鍔ㄥ寲銆侰TA鐨勫瓧闈㈠惈涔夊氨鏄"澶у畻鍟嗗搧浜ゆ槗欏鵑棶"錛屽畠浠ｈ〃浜嗚繖涓絳栫暐鐨勬櫤鑳芥牳蹇冦
CTA絳栫暐鐨勭簿楂撳湪浜庯細閲忓寲鍒嗘瀽錛屽畠渚濊禆浜庝弗璋ㄧ殑鏁板︽ā鍨嬪拰綆楁硶鏉ヨ瘑鍒浜ゆ槗淇″彿錛岄伩鍏嶄富瑙傛儏緇鐨勫共鎵般傜瓥鐣ョ殑鏍稿績鐩鏍囨槸瓚嬪娍璺熻釜錛屾棤璁烘槸涓婂崌鐨勬氮娼榪樻槸涓嬮檷鐨勫洖鎾わ紝瀹冮兘浼氫拱榪涘己鍔胯祫浜э紝鍗栧嚭寮卞娍璧勪駭錛屽繪眰甯傚満娉㈠姩鐨勫埄娑︽満浼氥
CTA絳栫暐鐨勪紭鍔垮湪浜庡叾澶氬競鍦洪傚簲鎬錛屾棤璁烘槸鍟嗗搧鏈熻揣銆佸栨眹浜ゆ槗榪樻槸鑲＄エ甯傚満錛岄兘鑳芥垚涓哄叾椋庨櫓鍒嗘暎鐨勮垶鍙般傚悓鏃訛紝椋庨櫓綆＄悊鏄絳栫暐璁捐′笉鍙鎴栫己鐨勪竴鐜錛屼弗鏍肩殑姝㈡崯鏈哄埗鍜岄庨櫓鎺у埗絳栫暐鏃ㄥ湪闄愬埗娼滃湪鐨勬崯澶便
涓撲笟鎶曡祫鑰呫佸瑰啿鍩洪噾鍜屼氦鏄撳叕鍙稿懼悜浜庨噰鐢–TA絳栫暐錛屽洜涓哄畠浠闇瑕侀珮綰х殑縐戞妧鍜屾暟瀛︽妧鑳芥潵綺劇粏鎿嶄綔銆傜劧鑰岋紝榪欑嶇瓥鐣ュ苟闈炲叏鐒舵棤椋庨櫓錛岄渶瑕佹姇璧勮呭叿鏈夋晱閿愮殑媧炲療鍜屾寔緇鐨勭洃鎺с
CTA絳栫暐鐨勫氬厓綾誨瀷鍖呮嫭錛
姣忕嶇瓥鐣ラ兘鏈夊叾鐙鐗圭殑欖呭姏鍜屾寫鎴橈紝鎶曡祫鑰呴渶鏍規嵁鑷韜鐨勯庨櫓鎵垮彈鑳藉姏銆佸競鍦虹幆澧冨拰涓浜烘姇璧勭洰鏍囨潵瀹氬埗鍚堥傜殑CTA絳栫暐銆傜劧鑰岋紝鍊煎緱娉ㄦ剰鐨勬槸錛屽疄鏂紺TA絳栫暐寰寰闇瑕侀珮綰х殑涓撲笟鐭ヨ瘑錛岃繖騫朵笉閫傚悎鎵鏈夋姇璧勬柊鎵嬨
『伍』 量化交易策略有哪些
一、交易策略
一個完整的交易策略一般包括交易標的的選擇，進出場時機的選擇，倉位和資金管理等幾個方面。
按照人的主觀決斷和計算機演算法執行在策略各方面的決策中的參與程度的不同，可以將交易策略分為主觀策略和量化策略。
二、主觀策略
主觀策略主要依靠投資者的主觀判斷。
期貨市場的投資者通過對產業上中下游、供需、宏觀經濟預期等的調查做出自己的判斷。
類似的，股票市場的主觀投資者通過深入研究行業的各個方面，調查行業內的上市公司，形成交易決策。
另外，無論是股票市場還是期貨市場，大量的主觀投資者是依賴技術分析做出決策的。
三、量化策略
量化策略主要依賴於計算機演算法進行交易。
投資者將初步的交易邏輯輸入計算機，並運用大量的歷史數據做統計和回測，在此基礎上做出適當的修改、揚棄，以形成可接受的交易策略。策略在形成後，往往各個決策條件就已經確定，實盤中按照既定的程序執行。
對比而言，部分主觀策略在對單個標的的研究深度上有優勢，可以通過深度研究提供專家級的意見。而量化策略由於運用計算機決策，可以處理大量的數據，因此在廣度上有優勢。另外，量化策略在執行中不會受人的狀態、情緒等不確定性的影響，因而執行更為嚴格和精確。
四、常見策略
常見的量化交易策略可以大致分為趨勢策略和市場中性策略，趨勢策略常見的有雙均線策略、布林帶策略、海歸交易法和多因子選股策略等。
常見的市場中性策略包括統計套利策略、Alpha對沖策略等，著名的網格交易法更多的是一種交易方法，可以用在不同類型的策略中。
下面我們對這幾個常見策略做一個簡單介紹，想深入了解某個策略的讀者可以藉助互聯網獲得更多資料。
(1) 雙均線策略
雙均線策略在趨勢交易中有廣泛的應用。該策略根據長短兩根不同周期的移動平均線的金叉和死叉來交易。在短周期均線上穿長周期均線(金叉)時做多，在短周期均線下穿長周期均線(死叉)時做空。雙均線系統可以進一步擴充為多均線系統。
(2) 布林帶策略
布林帶由三條線構成，其中的中線是一根移動平均線，上線是由中線加上n倍(如2倍)標准差構成，下線是中線減n倍標准差。當行情上穿上線時做多，下穿下線時做空。
(3) 海歸交易法
海歸交易法由商品投機家理查德·丹尼斯的推廣而聞名。該法則涵蓋交易的進出場，資金和倉位管理的各各方面，是一套完整的交易系統。關於該策略的具體交易模式幾個字不容易說清楚，詳細的了解大家可以參考《海歸交易法則》這本書，特別是後面的附錄。
(4) 多因子選股
多因子選股模型是股票交易中常見的策略。建立過程包括選取候選因子，在歷史數據檢驗的基礎上挑選有效因子並剔除冗餘因子等幾個過程，最後是根據因子選擇要交易的股票，確定出入場時機。
(5) 統計套利
統計套利可以用於期貨市場的跨品種和跨期套利，也可以用於相關性高的股票之間的價差套利。它是利用相關性高的標的之間的價差或者價比回歸的性質，在價差或價比偏離均衡位置時進場，在價差或價比回到均衡位置時出場。
(6) Alpha對沖策略
Alpha對沖策略同時持有方向相反的兩種頭寸對沖Beta風險。在國內市場常見的是持有股票多頭的同時，持有股指期貨空頭，該策略是否能夠獲得超額收益依賴於選取的股票是否具有高的Alpha正值。
(7) 網格交易法
網格交易法的核心是網格間距和中軸線的確定。我們以螺紋鋼期貨合約為例說明，目前螺紋價格3000，我們建立初始倉位，比如50%倉位。隨後螺紋鋼每漲50點賣出10%，每跌50點買入10%。這里的3000就是中軸，50點是網格寬度。該策略的收益波動很大