❶ 什麼叫套利
廣義上的套利是資本市場上的一種獲利方式，含義比較廣，這里簡要討論一下期貨套利
其實了解期貨套的李最好方式就是去下載同花順期貨通，通過模擬盤來感受
期貨套利是指利用相關市場或相關合約之間的價差變動，在相關市場或相關合約上進行反向交易，以期在價差變動有利時獲利的交易行為。
期現套利策略有以下三種：
第一，當前的套利
當前套利是指現貨和期貨反向操作的套利模式，廣泛應用於利率期貨和股指期貨市場。套利者將在現貨市場買入或賣出現貨，根據相同的標的資產在期貨市場以相同的規模賣出或買入該資產的期貨合約，並在未來同一時間平倉。
實際上，因為買賣成份股需要很長時間，而且市場形勢會瞬間發生變化，所以大多數人在實踐中使用計算機程序自動交易。也就是說，一旦指數現貨和期貨之間的平價關系被打破，計算機將根據預先設計的程序進行套利交易。
第二，跨期套利
跨期套利通常在同一期貨品種不同期限的期貨之間進行。具體而言，是指買入或賣出一個短期金融期貨，賣出或買入另一個具有相同標的資產的長期金融期貨，並在短期金融期貨合約到期時或到期前同時對沖這兩個期貨的交易。
與當前套利相比，跨期套利的限制較少。跨期套利是在同一個市場進行的，而期貨市場沒有賣空限制，因此跨期套利是套利交易中廣泛使用的一種期現套利策略。跨期套利所依賴的指標是基差，當基於同一標的資產的不同期限的期貨合約的基差超過正常范圍時，可以通過跨期套利獲得無風險利潤。
第三，跨市場套利
跨市場套利主要在遠期外匯市場進行，廣泛應用於貨幣期貨。買賣一個交易所的金融期貨合約，買賣另一個交易所的相同數量、相同期限的同一金融期貨合約，並在未來同時套期保值的交易。
❷ 什麼是套利交易
二）套利交易：即買入一種期貨合約的同時賣出另一種不同的期貨合約，這里的期貨合約既可以是同一期貨品種的不同交割月份。也可以是相互關聯的兩種不同商品。還可以是不同期貨市場的同種商品。套利交易者同時在一種期貨合約上做多在另一種期貨合約上做空，通過兩個合約間價差變動來獲利，與絕對價格水平關系不大。
套利交易與通常的投機交易相比具有以下特點：
1、較低的風險。不同期貨合約的價差變化遠不如絕對價格水平變化劇烈，相應降低了風險，尤其是迴避了突發事件對盤面沖擊的風險。
2、方便大資金進出。套利交易能夠吸引大資金，由於雙邊持倉，主力機構很難逼迫套利交易者斬倉出局。
3、長期穩定的獲利率。套利交易的收益不象單邊投機那樣大起大落，同時由於套利交易是利用市場上不合理的價差關系進行操作。而多數情況下不合理的價差很快就會恢復正常，因此套利交易有較高的成功率。
主要的套利模式有跨期套利、跨商品套利和跨市套利三種。
1、跨期套利：是買賣同一市場同種商品不同到期月份的期貨合約，利用不同到期月份合約的價差變動來獲利的套利模式。這次我們提供給大家的是大豆及天然橡膠品種的套利。
2、跨品種套利：是利用兩種不同的但相互關聯的商品之間的價格變動進行套期圖利。即買入某種商品某一月份期貨合約的同時賣出另一相互關聯商品相近交割月份期貨合約。主要有（一）：相關商品間套利（這次我們提供給大家的是銅、鋁之間的套利）。（二）：原料與成品之間套利（如大豆與豆粕之間的套利）
3、跨市場套利：即是在某一期貨市場買入（賣出）某一月份商品期貨合約的同時在另一市場賣出（買入）同種合約以期在有利時機對沖獲利了結的方式。這次我們提供的有最成熟的上海銅與倫敦銅的套利及大連大豆與CBOT大豆之間的套利。
套利交易按是否交接實物又分為實盤套利和虛盤套利。套利一般情況下盡量不接實盤，通過不同合約的價差變動來獲利。隨著實踐交易經驗的豐富和大資金的介入，許多企業開始將期貨與現貨相合將套期保值理論進一步發展，以更加積極的姿態將保值的目標上升到增值。這樣實盤套利也越
❸ 持倉大數據你還知道怎麼用嗎
NO.1 多空持倉人數比
指標定義： 該指標展示某一時間內持有對應幣種合約多倉總人數與空倉總人數的比值情況。統計數據包含本周、次周與季度交割合約以及永續合約的情況總和。（多空方向以該用戶此幣種凈頭寸方向計算）
用法：
1、多空持倉人數比與行情呈負相關性，當行情下跌，多空持倉人數比仍然增長，或者當行情含碼增長，多空持倉人數比仍然減少時，行情大概率還會延續之前走勢。
2、當多空持倉人數較高或較低時，大概率行情會出現插針現象。
3、當行情在高位，多空持倉人數比明顯增長時，行情大概率會發生反轉，但行情在高位，多空持倉人數比是適中（接近1：1的比例）情況時，則大概率會延續上漲行情。
對應BTC 9月12日到今天的K線走勢圖，我們可以看出持倉比也是從高位往下走。
NO.2 多空精英趨向指標
指標定義： 該指標反映持倉的精英操盤手賬戶排名頭數百個凈持倉（凈頭寸）的多空比例。（只運用有持倉的賬號來計算持倉比例；一個用戶就當一票，不理會具體的持倉量多少。）
N0.3 精英多空平均持倉比例
指標定義： 該指標反映持倉經驗操盤手賬號排名頭數百名動用保證金賬號資金的平均實時狀況。有別於精英趨向指標，持倉比不是利用投票模式進行分析，而是利用每個持倉賬號的資金利用的平均值來計算的。
這個指標雖然也有滯後性，當行情開始上漲下跌後，多空平均持倉比例才開始變化，沒有辦法判斷行情什麼時候開始以及什麼時候反轉，但是對於行情開山老源始之後的是否會接著延續，則有明確的指導，可以較為提前的判斷。
用法：
當行情已經下跌一段時間後開始橫盤時，如果多頭的持倉比例一直在升高（30%以上），並維持高位，且數據沒有明顯有下降的情況出現，則之後的行情大概率會延續之前的走勢，直到數據從高位下降到一個適中水平為止。反之亦然。
多空分歧嚴重的時候，往往會朝著反的方向走。哪邊持倉多，爆哪邊。
NO.4 持倉總量及交易量
指標定義： 持倉總量：對應時刻該幣種的交割與永續合約的多空持倉量總和。交易量：單位時間內該幣種交割和永續合約的成交總量。
用法：
1、當行情處於低位，總持倉量不斷增加，而交易量整體較小，且沒有放大的話，之後的行情大概率會上漲。
2、當行情處於高位，總持倉量屢創新高，交易量放大行情卻處於橫盤或者陰跌的狀態，之後的行情大概率會大幅下跌。
3、當交易量上漲，而同一時間持倉量下降，說明有大量單子被平倉或者爆倉。
下圖我們可以看出，在 9月26號出現了天量的持倉量，這一天也是 BTC從9000刀破位的時候，這就是上面第二條講的一種情況，如果是低位的話，就是看漲的行情。
NO.5 合約基差
指標定義: 該指標展示同一時刻現貨指數價格與合約價格及其差值的變化情況。其中某一時刻基差=合約價格-現逗態貨指數價格。
期貨合約基差=現貨價格-期貨價格 期貨合約基差是指被對沖資產的現貨價格與用於對沖的期貨合約的價格之差。由於期貨價格和現貨價格都是波動的，在期貨合同的有效期內，基差也是波動的。基差的不確定性被稱為基差風險，降低基差風險實現套期保值關鍵是選擇匹配度高的對沖期貨合約。
用法：1. 當基差為很大正數時，說明投資者普遍看漲，做多情緒較高。
2.當基差為負數且數值很大時，說明投資者普遍看跌，做空情緒較高。
NO.6 主動買入/賣出情況
指標定義： 主動買入量：展示單位時間內，主動性買盤的成交量（taker吃掛單買入），即資金流入量。主動賣出量：展示單位時間內，主動性賣盤的成交量（taker吃掛單賣出），即資金流出量。
用法：1.當買入成交量持續大於賣出成交量，後市看漲。反之亦然！
通過以上的持倉大數據我們可以分析出當前市場的多空情緒，可以合理的避免不必要的損失。 我在10月19號就在微信群里發了當天的持倉截圖，多空比列懸殊過大，而一般這種持倉比例一般都是哪邊多哪邊爆倉，2/8定律就是這樣，虧錢的肯定是大多數人，賺錢的只能是少部分人。
❹ 火幣etp交易暫停怎麼辦
一般不會暫停交易，如果交易無故暫停，可以撥打客服電話咨詢，持續關注交易動向，來查看是何原因造成的交易暫停。
據《科創板日報》報道，火幣方面表示，因為行情波動較大，為了保護投資者利益，針對部分國家和地區新用戶暫時不開通合約、杠桿、ETP 等服務。
火幣的ETP交易模式和錢安的ETP交易模式有什麼區別?ETP幣種模式對於有經驗的人來說，在把握市場和操作交易的同時，利潤也非常可觀，但是ETP幣種也有風險，即價格忽升忽降，收入大幅縮水，磨損價值非常大。總體而言，火幣的ETP交易模式與幣安的定價完全不同。火幣定價波動太大，容易切割。
火幣的就拿瑞波幣看漲三倍來說吧，xrp*3，拉高至最高點達到160多美金，而後腰斬了。這一波讓不少人虧損巨大。所以說，玩etp模式雖然不會爆倉，但是一定是把握行情進場，短進短出，或者是分析行情，確定性是上漲或下跌行情，再進行操作。
根據火幣交易平台數據顯示，BTC早間小幅上升，最高至59500.00USDT，隨後快速回落，日內在58700一線震盪橫盤，成交量相對萎靡。一小時級別來看，在昨日持續攀升之後，BTC在前期橫盤位置開啟了新一輪的高位橫盤。日線級別來看，BTC今日小幅下跌，仍處於絕對高位。
拓展資料
晚間持續關注成交量的變化以及上方59000的突破情況和下方58300的支撐情況。 根據火幣交易平台數據顯示，ETH早間小幅上升，最高至2150.86USDT，再次刷新歷史新高，隨後在2110一線橫盤整理，成交量沒有明顯放大。一小時級別來看，ETH近日持續高位震盪橫盤，多空雙方競爭激烈。
日線級別來看，ETH迎來三連陽，處於絕對高位。晚間持續關注成交量的變化情況以及上方歷史高點的突破情況。 合約方面，火幣合約大數據顯示，BTC合約持倉量相對穩定，合約成交量小幅下降，合約市場不活躍。交割合約基差小幅下降。 ETH合約持倉量相對穩定，合約成交量小幅下降，合約市場不活躍。交割合約基差小幅下降。 USDT在火幣全球站OTC市場的報價為6.71元。 據火幣研習社數據監控顯示。
投資有風險，入市需謹慎。數字貨幣投資存在較大的風險與不可預知性，本文不構成任何形式的投資鼓勵和建議。
❺ 幣本位合約和USDT合約有啥區別
58COIN幣本位是指以btc做保證金的合約，盈虧以btc計算，因為btc的報價是隨時變動的，利率不是線性變化的。
這就會在牛市做多的時候獲利上升會非常快，但是在方向做反了，本金損失的也會很快;即使在熊市方向做對的情況下，如果跌幅超過你的底倉的倍數，你也可能會出現賺了幣，但是卻虧了錢的現象，你會發現一頓進進出出忙活，還不如老老實實空倉持有USDT來的實在。
USDT本位合約是指以USDT做保證金，盈虧以usdt計算，利率曲線是線性的。因為賺取的是USDT，當btc下跌時，不用考慮BTC下跌對沖風險。
❻ 火幣觀察：土耳其央行的禁令對比特幣影響大嗎
這一則禁令的發布，和土耳其的貨幣政策有關。3月中旬，土耳其總統突然解僱原央行行長Naci Agbal，新任土耳其央行行長Sahap Kavcioglu一改前任的鷹派風格，將關鍵利率維持在19%不變，同時沒有重申上月的承諾，即「必要時將進一步收緊貨幣政策」。這令越來越多的業內人士和土耳其民眾擔心，里拉匯率可能進一步下挫，同時該國的惡性通脹將變得愈發難以遏制。於是土耳其民間迅速颳起了將里拉換成加密貨幣的熱潮，而這無疑進一步增添了里拉的下行壓力。
根據區塊鏈分析公司Chainalysis的數據，在前央行行長被解職後，土耳其市場的加密貨幣交易量不斷飆升。從2月初到3月底，加密貨幣交易量達到了2180億里拉，而2020年同期僅70億里拉。其中，在Agbal被炒引發土耳其市場動盪的3月20日-24日，短短幾天內土耳其國內加密貨幣交易量就高達逾230億里拉。
目前，土耳其最大的加密貨幣交易所BtcTurk，擁有超過100萬用戶在該平台上交易。該國國內對加密貨幣的狂熱甚至蔓延到了足球領域。BtcTurk如今已成為土耳其男女足的主要贊助商。而土超勁旅加拉塔薩雷和特拉布宗已經推出了粉絲代幣，諸如貝西克塔斯和費內巴切等土超豪門原本也打算在今年效仿。
火幣研習社認為，土耳其的貨幣問題是 歷史 遺留問題，如今數字資產的興起，使得土耳其面臨著大量資本外流的風險。而這將反過來進一步削弱里拉，這也是土耳其央行會發出比特幣禁令的重要原因。但是，從現實的情況來看，土耳其如果不能禁止里拉的惡性通脹，那麼其加密貨幣的交易需求還是會持續增加，只不過可能會從交易所的場內交易轉為場外交易。因為加密貨幣點對點支付的特性，即使民間自發使用加密貨幣支付，土耳其央行並沒有力量去禁止，甚至可能土耳其司法部門自身都難以將這個禁令貫徹，最終可能這個禁令會成為一紙空文。如果細究這個禁令對比特幣的影響，短期內會使得比特幣的價格構成一定打壓，但是從長期來看，這個禁令可能會促使更多土耳其人去購買比特幣。
BTC日內大幅下跌，成交量明顯放大
根據火幣交易平台數據顯示，BTC日內持續下跌，目前最低至60384.69USDT。成交量明顯放大。一小時級別來看，日內空方發力跌破高位震盪區間下沿支撐位，重新回落到前期橫盤區間上沿60800一線。日線級別來看，BTC迎來三連陰，反包前幾日漲幅。晚間持續關注下跌行情的延續情況以及下方60000點整數關口的支撐情況。
根據火幣交易平台數據顯示，ETH日內持續下跌，目前最低至361.17USDT，成交量明顯放大。一小時級別來看，空方日內分兩次下破，跌破前期高位震盪區間的下沿，在前期震盪區間上沿2390一線得到了一定支撐。日線級別來看，ETH今日小幅下跌，基本反包了昨日漲幅的1/2。晚間持續關注下跌行情的延續情況以及下方2340的支撐情況。
合約方面，火幣合約大數據顯示，BTC合約持倉量相對穩定，合約成交量小幅上升，合約市場活躍。交割合約基差小幅上升。
ETH合約持倉量相對穩定，合約成交量小幅上升，合約市場活躍。交割合約基差小幅下降。
USDT在火幣全球站OTC市場的報價為6.72元。
據火幣研習社數據監控顯示，今日DeFi總鎖倉量（TVL）相對穩定達到了946.0億美元，真實鎖倉量相對穩定達到了675.4億美元。其中，Venus漲幅較大，達到了17.59%。今日Defi總交易量小幅上升，達到了43.4億美元。其中，Curve漲幅較大，達到了114.35%。
❼ 數字貨幣合約是什麼什麼是永續合約什麼是期權合約
1、數字貨幣合約，又稱期貨合約。簡單說就是做未來的生意。交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量的標准化合約。絕大多數用戶都是利用期貨合約的保證金制度，加10倍甚至20倍杠桿撬動大資金，再利用指數波動，低買高賣交易合約，從而賺取成倍的利潤。
2、永續合約是一種衍生品。從交易的角度來說，它類似於傳統的期貨合約，但又有一些不同之處。首先它沒有到期或結算日，永續掉期合約類似於一個保證金現貨市場，因此它的交易價格接近於標的參考指數價格，這與期貨合約不同，由於基差的原因，期貨合約的交易價差可能存在顯著的不同。其次錨定現貨價格的主要機制是資金費用。
永續合約目前的主要形式是滾動合約（Rolling Spot Futures）。滾動合約是一種當日結算並自動展期的期貨合約，每個交易日結算損益，交易者持有的合約頭寸會在交易日結束時自動展期。此外，還會對資產的現金流進行交換，多頭向空頭支付資金費用，以補償空頭的資金成本。
3、期權合約是一種協議，能夠賦予交易者在特定日期前或某個指定日期以預定價格買入或賣出資產的權利。期權合約是一種交易衍生品，可以基於廣泛的基礎資產，包括股票和加密貨幣。這些合約也可能來自財務指標等信息。通常，期權合約用於對沖現有頭寸和投機交易的風險。